Investoren lassen sich oft von der Idee leiten, „das nächste große Ding“ zu entdecken, selbst wenn das bedeutet, „Story-Aktien“ zu kaufen, die keinerlei Umsatz oder gar Gewinn abwerfen. Manchmal können diese Geschichten die Köpfe der Investoren vernebeln und dazu führen, dass sie eher auf der Basis ihrer Emotionen investieren als aufgrund der guten Fundamentaldaten des Unternehmens. Ein gut finanziertes Unternehmen kann zwar jahrelang Verluste einfahren, muss aber irgendwann Gewinne erwirtschaften, sonst ziehen sich die Investoren zurück und das Unternehmen verkümmert.
Im Gegensatz dazu konzentrieren sich viele Investoren lieber auf Unternehmen wie Axcelis-Technologien (NASDAQ:ACLS), das nicht nur Umsatz, sondern auch Gewinn macht. Selbst wenn dieses Unternehmen vom Markt fair bewertet wird, würden Investoren zustimmen, dass Axcelis Technologies durch die Erzielung konstanter Gewinne weiterhin die Möglichkeit hat, den Aktionären langfristigen Wert zu schaffen.
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Wie schnell steigert Axcelis Technologies seinen Gewinn pro Aktie?
In den letzten drei Jahren hat Axcelis Technologies den Gewinn pro Aktie (EPS) von einem relativ niedrigen Punkt aus mit einer beeindruckenden Rate gesteigert, was zu einer prozentualen Wachstumsrate über drei Jahre führte, die nicht besonders aussagekräftig für die erwartete zukünftige Leistung ist. Daher wäre es besser, für unsere Analyse die Wachstumsrate des letzten Jahres zu isolieren. Der Gewinn pro Aktie von Axcelis Technologies schoss in nur einem Jahr von 5,75 USD auf 7,69 USD hoch; ein Ergebnis, das den Aktionären sicherlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird. Das ist ein beachtlicher Zuwachs von 34 %.
Es ist oft hilfreich, einen Blick auf die Gewinnmargen vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie das Umsatzwachstum zu werfen, um einen anderen Eindruck von der Qualität des Unternehmenswachstums zu bekommen. Während wir feststellen, dass Axcelis Technologies ähnliche EBIT-Margen wie im letzten Jahr erzielte, stieg der Umsatz um solide 16 % auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Fortschritt.
Das folgende Diagramm zeigt, wie sich Gewinn und Umsatz des Unternehmens im Laufe der Zeit entwickelt haben. Klicken Sie auf das Diagramm, um die tatsächlichen Zahlen anzuzeigen.
Der Trick für einen Investor besteht darin, Unternehmen zu finden, die werde zu auch in Zukunft gute Leistungen erbringen, nicht nur in der Vergangenheit. Kristallkugeln gibt es zwar nicht, aber Sie können unsere Visualisierung der Konsensprognosen der Analysten für den zukünftigen Gewinn pro Aktie von Axcelis Technologies 100 % kostenlos einsehen.
Sind die Insider von Axcelis Technologies mit allen Aktionären auf einer Linie?
Es ist erfreulich zu sehen, dass Unternehmensführer sozusagen ihr Geld aufs Spiel setzen, denn dies erhöht die Anreize zwischen den Leuten, die das Unternehmen leiten, und seinen wahren Eigentümern. Für die Anhänger von Axcelis Technologies ist es beruhigend zu wissen, dass Insider über eine beträchtliche Menge an Kapital verfügen, das ihre Interessen mit denen der breiteren Aktionärsgruppe in Einklang bringt. Mit einem Aktienwert von satten 55 Millionen US-Dollar als Gruppe haben Insider viel vom Erfolg des Unternehmens abhängig gemacht. Dies sollte sie dazu bewegen, sich darauf zu konzentrieren, langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.
Es bedeutet viel, wenn Insider in das Unternehmen investieren, aber die Aktionäre fragen sich vielleicht, ob die Vergütungspolitik in ihrem besten Interesse ist. Wenn man sich die Gehälter der CEOs ansieht, könnte man sagen, dass sie es tatsächlich sind. Bei Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 2,0 und 6,4 Milliarden US-Dollar, wie Axcelis Technologies, liegt das mittlere CEO-Gehalt bei etwa 6,7 Millionen US-Dollar.
Der CEO von Axcelis Technologies erhielt im Jahr bis Dezember 2023 ein Gesamtvergütungspaket im Wert von 4,1 Millionen US-Dollar. Das erscheint ziemlich vernünftig, insbesondere wenn man bedenkt, dass es unter dem Durchschnitt für ähnlich große Unternehmen liegt. Die Höhe der CEO-Vergütung ist für Investoren nicht die wichtigste Kennzahl, aber wenn die Vergütung bescheiden ausfällt, unterstützt dies eine stärkere Abstimmung zwischen dem CEO und den normalen Aktionären. Generell kann argumentiert werden, dass ein angemessenes Gehaltsniveau ein Beweis für gute Entscheidungen ist.
Sollten Sie Axcelis Technologies zu Ihrer Beobachtungsliste hinzufügen?
Wenn Sie glauben, dass der Aktienkurs dem Gewinn pro Aktie folgt, sollten Sie sich unbedingt näher mit dem starken EPS-Wachstum von Axcelis Technologies befassen. Wenn Sie über diese EPS-Wachstumsrate hinaus noch mehr Überzeugungsarbeit leisten müssen, vergessen Sie nicht die angemessene Vergütung und den hohen Insideranteil. Die übergeordnete Botschaft hier ist, dass Axcelis Technologies über grundlegende Stärken verfügt, die einen Blick wert sind. Sie sollten jedoch immer über die Risiken nachdenken. Ein typisches Beispiel: Wir haben 1 Warnsignal für Axcelis Technologies Sie sollten sich bewusst sein.
Obwohl Axcelis Technologies sicherlich gut aussieht, könnte es für mehr Investoren attraktiv sein, wenn Insider Aktien aufkaufen würden. Wenn Sie gerne Unternehmen sehen, die mehr Eigenanteil haben, dann sehen Sie sich diese handverlesene Auswahl von Unternehmen an, die nicht nur mit starkem Wachstum prahlen, sondern auch über starke Insider-Unterstützung verfügen.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in diesem Artikel besprochenen Insidertransaktionen um meldepflichtige Transaktionen in der jeweiligen Rechtsordnung handelt.
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